Tvorba rozpočtu KS SčK 2017 - pracovní návrh Františka Kopřivy pro PKS SčK < částky jsou v tis. Kč > Příjmy: * Převod výsledku hospodaření: 343 * Členské příspěvky: 6 * Dary: 0 * Stálý příspěvek: 43 * Státní příspěvek na sněmovní volby: 646 * CELKEM: 1039 Výdaje: počítám jen s těmi 349k * Provozní výdaje: režijní náklady, příspěvek na PICE, nákup vybavení, pořádání schůzí, cesťáky - 40k * Volební výdaje: přídavná výroba materiálů, reklama, - 140k * Odměny: odměny vyplacené za práci související s kampaní - 30k * Rezerva předsednictva: rezerva - 139k * Přebytek: 690 (příjem za volby) * CELKEM: 1039 Návrh usnesení: Krajské fórum: 1) schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2017, 2) schvaluje změnu rozpočtu tak, že pokud se navýší příjmová položka Státní příspěvek na sněmovní volby, tak se z ní primárně doplní výdajová položka Rezerva předsednictva (tedy max. 139 tis. Kč) a zbytek se doplní do výdajové položky Přebytek, 3) pověřuje druhým hospodářem Petra Procházku, 4) bere na vědomí odhad příjmů za volby, odhadovaný průběh cashflow a možnost zapůjčit prostředky jiné organizační složce. Důvodová zpráva: 1) Cílem návrhu je přebytkový rozpočet, který umožní snadné efektivní čerpání prostředků z jednotlivých položek. Rozpočet je přebytkový, cashflow se předpokládá po celý rok kladné, respektive vyrovnané ke dni voleb (nezadlužíme se). Odhad příjmů za volby vychází z celostátního odhadu výsledků 3,3 %. Všechny odhadované příjmy za volby jsou zaúčtovány ve výdajové položce Přebytek. Do dne přijetí příspěvku za volby tedy budeme hospodařit jen s prostředky, kterými momentálně disponujeme. Plánovaný přebytek je 690 tisíc. 2) Pokud dosáhneme ve volbách lepšího výsledku než 3,3 %, a tudíž získáme více peněz za volby, příjmové položka Státní příspěvek na sněmovní volby se přirozeně navýší. Z tohoto nadbytku (navýšení oproti odhadu) se doplní výdajová položka Rezerva předsednictva do své maximální výše (139 tis.) a zbytek se doplní dopoložky Přebytek (převod do příštího roku). 3) Hospodářem je automaticky krajský předseda (toho času Dominika Michailidu), pro lepší operativu je vhodné mít druhého hospodáře. 4) V případě výrazného nadbytku v Rezervě během kampaně přichází v úvahu poskytnutí bezplatné půjčky centrále (Mediálnímu odboru) nebo jinému krajskému sdružení. Do 50 tis. v gesci PKS, nad 50 tis. v gesci KF. Obecné poznámky: Krajské fórum má vyhrazené právo rozpočet změnit a schvaluje záměry přesahující prahovou hodnotu 50 tisíc Kč. Z výdajové položky Odměny se budou proplácet jen odměny za konkrétní mimořádné úkoly, které se schválí předem a smluvně definují (nebudou se vymýšlet odměny ex post po vykonání úkolu). Přílohy: * Hospodaření KS SčK 2016: https://www.pirati.cz/fo/hospodareni2016/rozpocty/strednicechy/start * Centrální rozpočet 2017: https://www.pirati.cz/fo/hospodareni2017/rozpocty/strana/start * RoPr: https://www.pirati.cz/rules/ropr * Centrální evidence: https://docs.google.com/spreadsheets/d/10hsaUEHk_09layOR8Ve5IQP4-taO8PUtMBgzttCZGho/edit#gid=1825252578 Porada PKS a spol 8. 2. 2017 od 15:00 Přítomní: Dominika Michailidu, Zuzana Dohnalová, Antonín Schejbal, František Kopřiva Mumble jednání 8.2.2017 - jen se chci zeptat něco k vysočině.. https://forum.pirati.cz/vysocina-f84/rozpocet-2017-t35645.html DM: na Vysočině řeší veřejné volné, to nemusí být.. FK: určitě ne.. DM: to mi vyhovuje, ke všem penězum se budem chovat jako k veřejným FK: souhlas KDy přijdou peníze za tu sněmovnu? Těch 600? FK: po volbách? DM: JAk .. jo, už to vidím, to jde do přebytku, takže počítáme do voleb s těmi 349k FK: - Cílem návrhu je přebytkový rozpočet, který umožní snadné efektivní čerpání prostředků z jednotlivých položek. - aby to bylo co nejjednodušší. - Rozpočet je přebytkový, cashflow se předpokládá po celý rok kladné, respektive vyrovnané ke dni voleb. - nebudou dluhy - hospodaříme s těmi 400k. Nepočítá se s úvěrem. - Odhad příjmů za volby vychází z celostátního odhadu 3,3 %. V případě výrazného přebytku ve výdajových položkách během kampaně přichází v úvahu poskytnutí bezplatné půjčky centrále (Mediálnímu odboru) nebo jinému krajskému sdružení. - na RV v OL padlo usnesení o kladném cashflow celé strany, ale stranické aktiva jsou centrály a pak leží v krajích. Jak se budou blížit volby, tak se uvidí, někde může být zbytečně moc peněz, tak se kraj může rozhodnout půjčit MO nebo kraji, kde budou vyšší náklady. - Hospodářem je automaticky krajský předseda (toho času Dominika Michailidu), pro lepší operativu je vhodné mít druhého hospodáře. - Státní příspěvek na sněmovní volby a poměrná část Stálého příspěvku (stejně jako ostatní mimořádné příjmy) se dle § 11, odst. 2 RoPr zaúčtují do Rezervy předsednictva do výše max. 1/5 celkových výdajů, zbytek do Přebytku (převod do příštího roku). Tuto úpravu provede Finanční odbor v souladu § 15, odst. 1, písm. e) RoPr. Krajské fórum má vyhrazené právo rozpočet změnit a schvaluje záměry přesahující prahovou hodnotu 50 tisíc Kč. - když dostaneme víc, tak to FO zaúčtuje automaticky. Ale ve výdajových to hodí kam, jsem se ptal. JEstli to můžeme převést do rezervy předsednictva? Neměli bychom se dostat do situace, kdy po volbách přijdou peníze, které nebudeme moci použít, protože v provozních, volebních a odměnách budem mít 0. Chceme z peněz, co přijdou dorovnat na 208k v rezervě předsednictva. Záměry na odměny se budou schvalovat předem (např. "Rozvoz balíků - Mladoboleslavsko"), takže spolupracovník dostane odměnu jen za předem schválený záměr. FK: Kampaň bude solit MO 3mega + od krajů celkově asi 1mega. Takže hodně materiálu půjde z MO, nemusíme dávat tolik na volby. Dominika postne zápis s vypíchnutým návrhem rozpočtu na forum, výzva k předkládání alternativních rozpočtů a oznámení o začátku hlasování. Formulaci usnesení Hlasování bude ode dneška za týden. FK: budem dělat i výhled? já bych se na to možná vybodnul.. Jen to popíšu v důvodovce. Zuzka: dávám dohromady tu databázi, projíždím všecky staré přihlášky. DM: Tony, mohl by sis vzít na starost "zájemce o členství" a jednou týdně tam mrknout a odepsat lidem